| ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ "МОСКОВСКИЙ ПИСАТЕЛЬ" К УТВЕРЖДЕНИЮ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 31 ИЮЛЯ 2021 Г. |
| |
|
|
Экономическое Обоснование стоимости |
| Остаток средств на 20.07.2021 |
|
1 611 790 |
|
| в том числе: |
|
|
|
| авансовые платежи за 2021–2022 |
|
1455290 |
|
| целевой взнос на оформление земель общего пользования (2020) |
|
156500 |
|
| Планируемые расходы |
итого по статье затрат |
Итого укрупненно по статьям затрат |
|
| Фонд оплаты труда с налогами |
|
1031040 |
|
| Председатель товарищества |
480000 |
|
Согласно штатному расписанию |
| Заместитель председателя |
240000 |
|
Согласно штатному расписанию |
| Налоги на ФОТ |
311040 |
|
|
| Бухгалтерские услуги на аутсорсинге |
195000 |
195000 |
По договору с бухгалтерской фирмой (ИП, налоги включены) |
| Вывоз ТБО |
365000 |
365000 |
Договор с региональным оператором РРО-2019-9191865 от декабря 2019 .г. Стоимость вывоза 1 м3 = 791.30. Расчетный обьем 498 м3 в год |
| Уборка территории (летом – покос травы, чистка пожарного пруда, зимой – расчистка снега трактором) |
180000 |
180000 |
Планируется заключить договор с ИП на чистку снега и покос травы |
| Вывоз крупногабаритного мусора, мусора в лесу и в канавах |
16000 |
16000 |
2 контейнера в год (через регионального оператора) |
| Покупка и ремонт инвентаря ( пилы, мойка, сучкорез, тример), бензин, масло для техники, ремонт техники |
50300 |
50300 |
На основании фактических трат в 2020 году |
| Обслуживание водопровода и водонапорной башни |
150000 |
150000 |
На основании фактических трат в 2020 г. (договор с ИП) |
| Выявление безучетного потребления электроэнергии, снятие показаний счетчиков, установка контрольных счетчиков, подготовка документов для передачи электросетей в Россети |
144000 |
144000 |
Планируется заключить договор с ИП |
| Обслуживание электролиний и затраты по оплате электричества объектов общего пользования, потери на трансформаторе и линиях |
0 |
1095000 |
|
| Покупка и установка нового трансформатора, демонтаж старого |
350000 |
|
Согласно договору с ООО "Энертекс". В связи с необходимостью срочной замены трансформатора правление приняло решение заключить данный договор и оплатить аванс (срок изготовления трансформатора на заводе 2 месяца). Правление предлагает учесть остаток целевого взноса на оформление земель общего пользования в сумме статьи на покупку нового трансформатора. |
| Обслуживание электроустановок , КТП (согласно требованиям Мосэнергосбыта на основании договора) |
50000 |
|
Пролонгация договора с ООО «Энерготех» |
| Потери на трансформаторе, уличное освещение, насос водонапорной башни, насос на пруду и другие общественные объекты. Потери электроэнергии (кВт*ч) = Расход по показаниям общего счетчика - Расход по показаниям счетчиков садоводов |
575000 |
|
по общему счетчику 55000 к ват средний расход электроэнергии в месяц ( 55000*5.93=326150 рублей ) Мосэнергосбыт в счете добавляет 1.92 процент потерь по высокой части в год 6262*12=75 144. Процент потерь внутри СНТ 10% - 32615*12 = 391380 рублей в год, насос сквжины - 1800 кват в месяц 1800*6 месяцев =10800*5.93=64044 руб., уличное освещение 650 кват в месяц *12=7800*5.93=46254 рублей, насос на пруду и бытовка 210 кват*6*5.93=7471 руб. |
| Замена светильников, ремонт линий электропередач, замена ламп |
84000 |
|
На основании фактических трат в 2020 году |
| Оплачиваемый лимит на электричество в размере 500 кВт в месяц – видеонаблюдение, интернет оборудование, сторожка |
36000 |
|
Оборудование для интернета и видеонаблюдение |
| Благоустройство территории СНТ ( цветы, ремонт скамеек) |
40000 |
40000 |
|
| Канцтовары, почтовые отправления, справки |
15000 |
15000 |
|
| Налог на земли общего пользования |
106892 |
106892 |
1.Кадастровый номер 50:08:0070304:178 (Кадастровая стоимость : 47 464 038руб. Налоговая ставка:0,2%. Сумма налога : 47464038х0,2:100= 94928руб.)
2.Кадастровый номер 50:08:0070304:177 (Кадастровая стоимость 5 981 052руб. Налоговая ставка 0,2%. Сумма налога: 5981052х0,2:100=11962руб.)
ВСЕГО сумма налога по двум участкам: 94928+11962=106890 (оплата поквартально) |
| Услуги банка |
20904 |
20904 |
Вознаграждение банку за обслуживание 1200руб х 12 месяцев = 14400руб.
Перечисление денежных средств на счета поставщиков ( эл.энергия, мусор, материалы, услуги за выполненные работы):
50руб. х 100 платежей = 5000руб.
Операции по корпоративной карте: 100000руб х 1,5%:100= 1500руб.
ИТОГО: стоимость услуг банка: 14400+5000+1500 = 20900руб. |
| Ремонт дорог |
190000 |
190000 |
Планируется ямочный ремонт |
| Расходы на судебные затраты, пошлины |
40000 |
40000 |
1. На данный момент на основании апелляционного определения с 5Ю4 будет взыскано 108 805 руб. 60 коп. Все суммы, которые будут в этом году получены, на основании решения правления используются на юруслуги.
Исполнительное производствобудет возбуждено на следующий неделе.
2. По 8С9 конечный результат будет 28 июня. На данный момент сумма взыскания по решению суда первой инстанции 50 955 руб. 18 коп. Исполнительное производство будет возбуждено в течение одного месяца.
3. По 10С7 сумма взыскания по решению суда первой инстанции 46 138 руб. Апелляция пока не назначена.
Всего по трём судебным делам взыскано 205 898 руб. 78 коп. Планируется еще 3 суда. |
| Программа 1с-садовод, электронные подписи |
23300 |
23300 |
Договор с "Инфокрафт" 7038-А, 1С-садовод 1300 руб в месяц*12= Передача неисключительных имущественных прав (Лицензия) на право использования программного продукта "Астрал Отчетность) (сроком на 1 год) 5000 рублей и лицензия на крипто про для отправки отчетности 2700 руб |
| Интернет для видеонаблюдения |
6000 |
6000 |
На основании договора с Истранет |
| Расходы на проведение собраний СНТ |
18000 |
18000 |
Закупка материала для лавок |
| Ежемесячные затраты: |
3336436 |
3686436 |
|
| Непредвиденные расходы |
150140 |
150000 |
4,5% от бюджета |
| Всего: |
|
3836436 |
|
| |
|
3679936 |
|
| Расчет размера членского взноса на 2021–2022 г. на участок (исходя из 230 "живых" участков) |
16000 |
|
| |
|
|
|
| Целевой взнос на реконструкцию водозаборного узла под установку прибора учета |
230000 |
Согласно коммерческому предложению от ИП на материалы и работы по реконструкции ВЗУ + аренда крана |
| Расчет размера целевого взноса на реконструкцию ВЗУ на 2021–2022 г. на участок (исходя из 230 "живых" участков) |
1000 |
|
| |
|
|
|
| Итого планируемых поступлений по взносам (регулярные + целевой) |
17000 |
|
